Come funziona il Flusso di cassa (cash flow)

Entrando nella sezione Flusso di cassa della pagina Sentinel è possibile visionare il cash flow o flusso di cassa previsionale generale, calcolato in automatico dal sistema, e quello specifico relativo a incassi, pagamenti, fatture da emettere e da ricevere, spese ricorrenti, entrate-uscite e stato previsionale attuale e futuro della Banca. Selezionando sulla lente è possibile vedere nel dettaglio quali fatture risultano per il portale ancora da emettere o da ricevere o quali pagamenti risulteranno in attesa o saldati.

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Selezionando la voce Visualizza è possibile vedere il dettaglio dei documenti che completano la previsione.